通知公告

海口市金融控股有限公司及下属子公司资金管理项目邀请利率报价的公告

来源: 海口金控 发布时间:2023-08-01浏览次数:
       为规范公司资金存放管理,提高资金收益,根据公司存量资金管理办法的相关规定,拟对海口市金融控股有限公司(以下简称“金控公司”)及下属子公司的资金存放项目进行利率报价比选,欢迎符合要求的商业银行参与报价。
        一、比选项目名称
        2023下半年金控公司及下属子公司资金存放项目
        二、比选项目概况
        1.项目存款方式及期限
        本次邀请报价的资金存放形式可以定期存款、协定存款、通知存款方式存放。
        存放时间长短将视各公司经营需要按半年、一年期、二年期、三年期进行组合、匹配。
        2.服务范围:本项目服务范围为公司及下属子公司流动资金,由金控公司统一邀请报价比选,以各公司名义分别存放。
        3.资金分配方案:通过报价比选程序,按照利率报价及综合评分确定前3名为作为本项目资金存放银行,由金控公司根据入围商业银行的评分、业务合作情况、各公司经营周转情况按比例进行组合调整;如报价银行不足3家的,由公司根据入围综合评分情况,结合公司业务实际研究调整存放比例或额度。
        三、邀请报价单位的资格要求
邀请报价的单位为依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行及政策性银行,具体条件如下:
       1.在海口市区范围内设有分支机构;
       2.依法开展经营活动,内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件;
       3.监管评级达到一定标准:人民银行上年度综合评价B级及以上,不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制;
       4.参与报价的银行必须为省(市)一级分(支)银行,且只能一个主体参与,且报价银行需与资金存放网点一致,不得转移。
       四、邀请报价文件时限和方式:
       1、报价时间:自公告之日起至2023年8 月7日下午18:00时截止。
       2、网上报名:各单位将报名资料发送至公司计划财务部邮箱处(18689986181@163com)。
       五、邀请报价公告发布:
       海口市金融控股有限公司官网(https:)
       六、其他事项
       1、报名银行在网上报价需提供的以下资料:
       ①有效期内营业执照副本复印件(复印件);
       ②人民银行上年度评级证明(复印件);
       ③授权委托书以及被授权人身份证复印件(复印件);
       ④金融许可证(复印件)。
       ⑤商业银行利率报价单(模板见公告栏附件,商业银行根据中国人民银行公布的存款基准利率加基点(BP值)予以报价,并注明加基点后的实际利率(保留小数点后2位数))。
       ⑥银行机构基本情况介绍(需包含省级分支行2022年基本指标情况:资本充足率、拨备覆盖率、流动性比例等)。
       以上资料复印件装订和密封,并加盖报价银行公章,同时提供联系人,联系电话。
       2.联系方式
       项目组织单位:   海口市金融控股有限公司   
       联系地点: 海口市龙华区文华东路9号
       联系人:   吴坤欣  
       联系电话:  0898—68557874

       附件1:商业银行利率报价单.xlsx
       附件2:2023年公司资金管理项目比选评分表.xlsx



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